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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 141.00 | 3 670.00 | 2 470.00 | 6 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 240.00 | 3 770.00 | 2 470.00 | 6 240.00 |
BN En cours de production de biens | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 155.00 | | 125 155.00 | 125 155.00 |
BZ Autres créances | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
CF Disponibilités | 314 153.00 | | 314 153.00 | 314 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 420.00 | | 206 420.00 | 206 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 834.00 | | 666 834.00 | 666 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 074.00 | 3 770.00 | 669 305.00 | 673 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -125 352.00 | -82 849.00 | | -125 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 548.00 | -42 503.00 | | 50 548.00 |
DL TOTAL (I) | -66 554.00 | -117 102.00 | | -66 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 945.00 | 110 000.00 | | 103 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | 2 760.00 | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 360.00 | 214 180.00 | | 370 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 838.00 | 21 490.00 | | 15 838.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 378.00 | 296 531.00 | | 241 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 858.00 | 644 961.00 | | 735 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 305.00 | 527 859.00 | | 669 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 381.00 | 541 016.00 | | 668 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 605.00 | 1 635.00 | | 4 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 506.00 | 1 635.00 | | 4 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571.00 | 1 199.00 | | 2 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472.00 | 1 199.00 | | 2 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 360.00 | 370 360.00 | | 370 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 378.00 | 241 378.00 | | 241 378.00 |
UX Autres créances clients | 125 155.00 | 125 155.00 | | 125 155.00 |
VB T. V. A. | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 945.00 | 36 468.00 | 67 477.00 | 103 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 420.00 | 206 420.00 | | 206 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 616.00 | 343 616.00 | | 343 616.00 |
VW T.V.A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 858.00 | 668 381.00 | 67 477.00 | 735 858.00 |