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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 506.00 | 2 472.00 | 2 034.00 | 4 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 605.00 | 2 571.00 | 2 034.00 | 4 605.00 |
BN En cours de production de biens | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 332.00 | | 99 332.00 | 99 332.00 |
BZ Autres créances | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
CF Disponibilités | 158 616.00 | | 158 616.00 | 158 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 568.00 | | 246 568.00 | 246 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 825.00 | | 525 825.00 | 525 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 430.00 | 2 571.00 | 527 859.00 | 530 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -82 849.00 | -42 673.00 | | -82 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 503.00 | -40 175.00 | | -42 503.00 |
DL TOTAL (I) | -117 102.00 | -74 599.00 | | -117 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | 1 734.00 | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 180.00 | 225 315.00 | | 214 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 490.00 | 47 104.00 | | 21 490.00 |
EA Autres dettes | | 2 754.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 531.00 | 77 732.00 | | 296 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 961.00 | 464 639.00 | | 644 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 859.00 | 390 040.00 | | 527 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 016.00 | 464 639.00 | | 541 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494.00 | | 2 111.00 | 2 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395.00 | | 2 111.00 | 2 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639.00 | 932.00 | | 1 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540.00 | 932.00 | | 1 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 99 332.00 | 99 332.00 | | 99 332.00 |
VB T. V. A. | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 568.00 | 246 568.00 | | 246 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 620.00 | 358 620.00 | | 358 620.00 |