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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 316.00 | 1 053.00 | 1 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 934.00 | 3 965.00 | 13 969.00 | 17 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 522.00 | 7 726.00 | 23 796.00 | 31 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 975.00 | 12 007.00 | 40 968.00 | 52 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 995.00 | | 173 995.00 | 173 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 437.00 | 686.00 | 70 751.00 | 71 437.00 |
BZ Autres créances | 44 819.00 | | 44 819.00 | 44 819.00 |
CF Disponibilités | 240 216.00 | | 240 216.00 | 240 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 450.00 | 686.00 | 551 764.00 | 552 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 425.00 | 12 693.00 | 592 732.00 | 605 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 085.00 | 102 243.00 | | 104 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 685.00 | 1 842.00 | | 50 685.00 |
DL TOTAL (I) | 165 770.00 | 115 085.00 | | 165 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 464.00 | 23 674.00 | | 36 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 557.00 | 39 766.00 | | 61 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 849.00 | 106 674.00 | | 124 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 821.00 | 46 776.00 | | 54 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 542.00 | | |
EA Autres dettes | 271.00 | 517.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 962.00 | 219 949.00 | | 426 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 732.00 | 335 033.00 | | 592 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 405.00 | 180 183.00 | | 365 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 782.00 | | 14 793.00 | 39 782.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 841.00 | | 12 615.00 | 36 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 941.00 | | 809.00 | 2 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 066.00 | 7 941.00 | | 4 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 066.00 | 7 625.00 | | 4 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 592.00 | 686.00 | 1 592.00 | 1 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 592.00 | 686.00 | 1 592.00 | 1 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592.00 | 686.00 | 1 592.00 | 1 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 686.00 | 1 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 849.00 | 124 849.00 | | 124 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 70 713.00 | 70 713.00 | | 70 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VP Divers | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 297.00 | 135 297.00 | | 135 297.00 |
VW T.V.A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 405.00 | 365 405.00 | | 365 405.00 |