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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 671.00 | 2 860.00 | 2 811.00 | 5 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 023.00 | 11 764.00 | 12 259.00 | 24 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 567.00 | 29 562.00 | 110 005.00 | 139 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 264.00 | 44 186.00 | 128 078.00 | 172 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 832.00 | | 268 832.00 | 268 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 275.00 | | 142 275.00 | 142 275.00 |
BZ Autres créances | 36 529.00 | | 36 529.00 | 36 529.00 |
CF Disponibilités | 160 298.00 | | 160 298.00 | 160 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 411.00 | | 614 411.00 | 614 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 675.00 | 44 187.00 | 742 488.00 | 786 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 921.00 | 154 770.00 | | 165 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 014.00 | 11 151.00 | | 10 014.00 |
DL TOTAL (I) | 186 935.00 | 176 921.00 | | 186 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 591.00 | 152 414.00 | | 216 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 420.00 | 8 164.00 | | 6 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 473.00 | 94 091.00 | | 111 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 462.00 | 87 315.00 | | 125 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 166.00 | 117 636.00 | | 94 166.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 30 592.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 554.00 | 490 212.00 | | 555 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 488.00 | 667 132.00 | | 742 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 201.00 | 341 211.00 | | 439 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 738.00 | 3 414.00 | | 3 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 678.00 | | 148 232.00 | 62 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 645.00 | 172 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480.00 | 5 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 166.00 | 163 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 377.00 | | 147 379.00 | 54 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | 854.00 | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 067.00 | 31 367.00 | 8 248.00 | 21 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | 2 122.00 | 480.00 | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 849.00 | 29 245.00 | 7 768.00 | 19 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 462.00 | 125 462.00 | | 125 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 166.00 | 94 166.00 | | 94 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 142 275.00 | 142 275.00 | | 142 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 853.00 | 96 501.00 | 116 353.00 | 212 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 494.00 | | | 95 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 772.00 | 183 769.00 | 3 003.00 | 186 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 081.00 | 327 728.00 | 116 353.00 | 444 081.00 |