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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 151.00 | 1 218.00 | 4 933.00 | 6 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 934.00 | 7 472.00 | 10 462.00 | 17 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 443.00 | 12 377.00 | 24 066.00 | 36 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 678.00 | 21 068.00 | 41 610.00 | 62 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 091.00 | | 172 091.00 | 172 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 115.00 | | 182 115.00 | 182 115.00 |
BZ Autres créances | 43 622.00 | | 43 622.00 | 43 622.00 |
CF Disponibilités | 217 653.00 | | 217 653.00 | 217 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 522.00 | | 625 522.00 | 625 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 200.00 | 21 068.00 | 667 132.00 | 688 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 770.00 | 104 085.00 | | 154 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 151.00 | 50 685.00 | | 11 151.00 |
DL TOTAL (I) | 176 921.00 | 165 770.00 | | 176 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 414.00 | 149 000.00 | | 152 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 164.00 | 36 464.00 | | 8 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 091.00 | 61 557.00 | | 94 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 315.00 | 124 849.00 | | 87 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 636.00 | 54 821.00 | | 117 636.00 |
EA Autres dettes | 30 592.00 | 271.00 | | 30 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 211.00 | 426 962.00 | | 490 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 132.00 | 592 732.00 | | 667 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 211.00 | 365 405.00 | | 341 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 975.00 | | 9 703.00 | 52 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | 4 782.00 | 1 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 456.00 | | 4 921.00 | 49 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 007.00 | 9 060.00 | | 12 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 903.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 692.00 | 8 158.00 | | 11 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 414.00 | 3 414.00 | 149 000.00 | 152 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 315.00 | 87 315.00 | | 87 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 636.00 | 117 636.00 | | 117 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 182 115.00 | 182 115.00 | | 182 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 927.00 | 235 778.00 | 2 150.00 | 237 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 121.00 | 247 121.00 | 149 000.00 | 396 121.00 |