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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 890.00 | 5 980.00 | 7 910.00 | 13 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 920.00 | 8 924.00 | 7 996.00 | 16 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 439.00 | 14 904.00 | 21 536.00 | 36 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 382.00 | | 276 382.00 | 276 382.00 |
BZ Autres créances | 101 493.00 | | 101 493.00 | 101 493.00 |
CF Disponibilités | 27 556.00 | | 27 556.00 | 27 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 430.00 | | 405 430.00 | 405 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 869.00 | 14 904.00 | 426 966.00 | 441 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 337.00 | | | 337.00 |
DH Report à nouveau | 70 316.00 | | | 70 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
DL TOTAL (I) | 115 574.00 | | | 115 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 404.00 | | | 240 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 746.00 | | | 63 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 392.00 | | | 311 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 966.00 | | | 426 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 392.00 | | | 311 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 346.00 | | 499 346.00 | 499 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 346.00 | | 499 346.00 | 499 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 158.00 | | | -2 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 656.00 | | | 500 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 236.00 | | | 483 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 699.00 | | 740.00 | 35 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 069.00 | | 740.00 | 30 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 882.00 | 7 022.00 | | 7 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 882.00 | 7 022.00 | | 7 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 404.00 | 240 404.00 | | 240 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 451.00 | 45 451.00 | | 45 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 276 382.00 | 276 382.00 | | 276 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VB T. V. A. | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VI Groupe et associés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 504.00 | 377 874.00 | 5 630.00 | 383 504.00 |
VW T.V.A. | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 392.00 | 311 392.00 | | 311 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
ST Autres comptes | 89 950.00 | | | 89 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
YT Sous‐traitance | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 144.00 | | | 187 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |