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Acceuil > LISTE DES BILANS : DERLISS PROJECT

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-12-08 Public 2021-12-31 Complete
2022-01-17 Public 2020-12-31 Complete
2021-02-10 Public 2019-12-31 Complete
2019-03-14 Public 2017-12-31 Simplified
2017-12-15 Public 2016-12-31 Simplified
DénominationDERLISS PROJECT
Siren820431310
Cloture31/12/2021
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt27022
Numéro de Gestion2016B01695
Code Activité4339Z
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt08/12/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse34070 Montpellier
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 19 035.00 12 502.00 6 533.00 19 035.00
AT Autres immobilisations corporelles 29 912.00 18 889.00 11 023.00 29 912.00
BH Autres immobilisations financières 6 670.00 6 670.00 6 670.00
BJ TOTAL (I) 55 617.00 31 391.00 24 225.00 55 617.00
BX Clients et comptes rattachés 371 512.00 77 402.00 294 110.00 371 512.00
BZ Autres créances 49 970.00 49 970.00 49 970.00
CF Disponibilités 235 443.00 235 443.00 235 443.00
CH Charges constatées d’avance 683.00 683.00 683.00
CJ TOTAL (II) 657 608.00 77 402.00 580 206.00 657 608.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 713 225.00 108 793.00 604 432.00 713 225.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 25 000.00 25 000.00
DD Réserve légale (1) 2 500.00 2 500.00
DH Report à nouveau 98 574.00 98 574.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 129 921.00 129 921.00
DL TOTAL (I) 255 995.00 255 995.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 80 000.00 80 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 38 052.00 38 052.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 153 059.00 153 059.00
DY Dettes fiscales et sociales 75 676.00 75 676.00
EA Autres dettes 1 650.00 1 650.00
EC TOTAL (IV) 348 436.00 348 436.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 604 432.00 604 432.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 348 436.00 348 436.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 848 932.00 848 932.00 848 932.00
FJ Chiffres d’affaires nets 848 932.00 848 932.00 848 932.00
FO Subventions d’exploitation 4 866.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 65 378.00
FQ Autres produits 22.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 919 198.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 117 127.00
FW Autres achats et charges externes 225 389.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 8 141.00
FY Salaires et traitements 226 198.00
FZ Charges sociales 80 004.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 8 758.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 64 178.00
GE Autres charges 64 244.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 794 039.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 125 160.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 180.00
GU Total des charges financières (VI) 1 180.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 180.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 123 980.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 1.00 1.00
A2 TOTAL ACTIF 2.00 2.00
A3 TOTAL ACTIF 3.00 3.00
A4 Titres mis en équivalence 4.00 4.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 48 423.00 48 423.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 48 423.00 48 423.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 634.00 634.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 634.00 634.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 47 789.00 47 789.00
HK Impôts sur les bénéfices 41 848.00 41 848.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 967 622.00 967 622.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 837 700.00 837 700.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 129 921.00 129 921.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 12 392.00 12 392.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 46 814.00 8 803.00 46 814.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 6 670.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 55 617.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 48 947.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 41 184.00 7 763.00 41 184.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 630.00 1 040.00 5 630.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 22 633.00 8 758.00 22 633.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 22 633.00 8 758.00 22 633.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 77 402.00 64 178.00 64 178.00 77 402.00
7B Total Provisions pour dépréciation 77 402.00 64 178.00 64 178.00 77 402.00
7C TOTAL GENERAL 77 402.00 64 178.00 64 178.00 77 402.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 64 178.00 64 178.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 153 059.00 153 059.00 153 059.00
8C Personnel et comptes rattachés 19 582.00 19 582.00 19 582.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24 355.00 24 355.00 24 355.00
8E Impôts sur les bénéfices 17 846.00 17 846.00 17 846.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 650.00 1 650.00 1 650.00
UT Autres immobilisations financières 6 670.00 6 670.00 6 670.00
UX Autres créances clients 291 781.00 291 781.00 291 781.00
UY Personnel et comptes rattachés 12 902.00 12 902.00 12 902.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 98.00 98.00 98.00
VA Clients douteux ou litigieux 79 731.00 79 731.00 79 731.00
VB T. V. A. 28 149.00 28 149.00 28 149.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 80 000.00 80 000.00 80 000.00
VI Groupe et associés 38 052.00 38 052.00 38 052.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 40 000.00 40 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 2 010.00 2 010.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 11 673.00 11 673.00 11 673.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8 820.00 8 820.00 8 820.00
VS Charges constatées d’avance 683.00 683.00 683.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 428 835.00 422 165.00 6 670.00 428 835.00
VW T.V.A. 2 220.00 2 220.00 2 220.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 348 436.00 348 436.00 348 436.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 7 696.00 7 696.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10 257.00 10 257.00
ST Autres comptes 95 665.00 95 665.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 20 113.00 20 113.00
YT Sous‐traitance 99 354.00 99 354.00
YW Taxe professionnelle 445.00 445.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8 141.00 8 141.00
YY Montant de la TVA. collectée 3 564.00 3 564.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 28 391.00 28 391.00
ZE Dividendes 60 000.00 60 000.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 225 389.00 225 389.00
16 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 10.00 10.00