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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 835.00 | 9 087.00 | 7 747.00 | 16 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 349.00 | 13 546.00 | 10 803.00 | 24 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 814.00 | 22 633.00 | 24 180.00 | 46 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 404.00 | 77 402.00 | 363 003.00 | 440 404.00 |
BZ Autres créances | 64 243.00 | | 64 243.00 | 64 243.00 |
CF Disponibilités | 84 981.00 | | 84 981.00 | 84 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 499.00 | 77 402.00 | 514 098.00 | 591 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 313.00 | 100 035.00 | 538 278.00 | 638 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 074.00 | | | 64 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 501.00 | | | 94 501.00 |
DL TOTAL (I) | 186 074.00 | | | 186 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 257.00 | | | 231 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 890.00 | | | 77 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 204.00 | | | 352 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 278.00 | | | 538 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 204.00 | | | 352 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 211.00 | | 737 211.00 | 737 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 211.00 | | 737 211.00 | 737 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 402.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 954.00 | | | -3 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 793.00 | | | 755 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 292.00 | | | 661 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 501.00 | | | 94 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 439.00 | | 10 374.00 | 36 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 809.00 | | 10 374.00 | 30 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 904.00 | 7 730.00 | | 14 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 904.00 | 7 730.00 | | 14 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 77 402.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 402.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 257.00 | 231 257.00 | | 231 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 296 495.00 | 296 495.00 | | 296 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 909.00 | 143 909.00 | | 143 909.00 |
VB T. V. A. | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 148.00 | 506 518.00 | 5 630.00 | 512 148.00 |
VW T.V.A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 204.00 | 352 204.00 | | 352 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
ST Autres comptes | 87 169.00 | | | 87 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 133.00 | | | 45 133.00 |
YT Sous‐traitance | 47 228.00 | | | 47 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 148.00 | | | 208 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |