| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 315.00 | 152.00 | 5 162.00 | 5 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 577.00 | 1 874.00 | 702.00 | 2 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 892.00 | 2 027.00 | 5 865.00 | 7 892.00 |
BP En cours de production de services | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
BZ Autres créances | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CF Disponibilités | 69 033.00 | | 69 033.00 | 69 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 942.00 | | 119 942.00 | 119 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 835.00 | 2 027.00 | 125 808.00 | 127 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 74 801.00 | | | 74 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
DL TOTAL (I) | 82 955.00 | | | 82 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 808.00 | | | 125 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 568.00 | | 259 568.00 | 259 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 568.00 | | 259 568.00 | 259 568.00 |
FM Production stockée | | | 6 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460.00 | | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 506.00 | | | 275 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 902.00 | | | 267 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577.00 | | 5 315.00 | 2 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238.00 | 789.00 | | 1 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | 636.00 | | 1 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
VW T.V.A. | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
ST Autres comptes | 59 978.00 | | | 59 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 703.00 | | | 703.00 |
YT Sous‐traitance | 124 513.00 | | | 124 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 158.00 | | | 51 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 806.00 | | | 188 806.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |