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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 315.00 | 1 924.00 | 3 391.00 | 5 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 184.00 | 3 177.00 | 8 006.00 | 11 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 499.00 | 5 102.00 | 11 397.00 | 16 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
BZ Autres créances | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CF Disponibilités | 81 607.00 | | 81 607.00 | 81 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 140.00 | | 139 140.00 | 139 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 640.00 | 5 102.00 | 150 537.00 | 155 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 82 405.00 | | | 82 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
DL TOTAL (I) | 95 453.00 | | | 95 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 084.00 | | | 55 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 537.00 | | | 150 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 084.00 | | | 55 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 892.00 | | 8 606.00 | 7 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577.00 | | 8 606.00 | 2 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027.00 | 3 075.00 | | 2 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 1 771.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874.00 | 1 303.00 | | 1 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 033.00 | 56 033.00 | | 56 033.00 |
VW T.V.A. | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
ST Autres comptes | 87 899.00 | | | 87 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 505.00 | | | 505.00 |
YT Sous‐traitance | 391 576.00 | | | 391 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 726.00 | | | 107 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 426.00 | | | 486 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |