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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 315.00 | 3 696.00 | 1 619.00 | 5 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 259.00 | 5 202.00 | 7 056.00 | 12 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 574.00 | 8 899.00 | 8 675.00 | 17 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 835.00 | | 63 835.00 | 63 835.00 |
BZ Autres créances | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CF Disponibilités | 62 321.00 | | 62 321.00 | 62 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 438.00 | | 150 438.00 | 150 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 013.00 | 8 899.00 | 159 114.00 | 168 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 94 903.00 | | | 94 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
DL TOTAL (I) | 98 291.00 | | | 98 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 670.00 | | | 43 670.00 |
EA Autres dettes | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 823.00 | | | 60 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 114.00 | | | 159 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 823.00 | | | 60 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 499.00 | | 1 075.00 | 16 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 184.00 | | 1 075.00 | 11 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 102.00 | 3 796.00 | | 5 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | 1 771.00 | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177.00 | 2 024.00 | | 3 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
UX Autres créances clients | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VP Divers | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 117.00 | 88 117.00 | | 88 117.00 |
VW T.V.A. | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 823.00 | 60 823.00 | | 60 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
ST Autres comptes | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
YT Sous‐traitance | 429 960.00 | | | 429 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 030.00 | | | 128 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 381.00 | | | 488 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |