| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 463.00 | 10 819.00 | 10 643.00 | 21 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 743.00 | 18 004.00 | 40 739.00 | 58 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 057.00 | 28 824.00 | 52 233.00 | 81 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 699.00 | | 317 699.00 | 317 699.00 |
BZ Autres créances | 53 549.00 | | 53 549.00 | 53 549.00 |
CF Disponibilités | 85 396.00 | | 85 396.00 | 85 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 472 654.00 | | 472 654.00 | 472 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 712.00 | 28 824.00 | 524 888.00 | 553 712.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 055.00 | 32 866.00 | | 93 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 645.00 | 60 189.00 | | 52 645.00 |
DL TOTAL (I) | 156 701.00 | 104 055.00 | | 156 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 844.00 | 13 508.00 | | 31 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772.00 | 130.00 | | 1 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 857.00 | 163 739.00 | | 92 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 898.00 | 78 964.00 | | 118 898.00 |
EA Autres dettes | 18 156.00 | 15 603.00 | | 18 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 358.00 | 61 510.00 | | 54 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 687.00 | 333 455.00 | | 355 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 888.00 | 450 010.00 | | 524 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 927.00 | | | 297 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 449.00 | | 1 450 449.00 | 1 450 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 449.00 | | 1 450 449.00 | 1 450 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 400.00 | |
GE Autres charges | | | 14 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 496.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 003.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 683.00 | 15 614.00 | | 13 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 908.00 | 1 225 075.00 | | 1 452 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 262.00 | 1 164 886.00 | | 1 400 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 645.00 | 60 189.00 | | 52 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 350.00 | | 23 722.00 | 57 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 81 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 484.00 | | 23 722.00 | 56 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 423.00 | 13 400.00 | | 15 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 423.00 | 13 400.00 | | 15 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 857.00 | 92 857.00 | | 92 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 358.00 | 54 358.00 | | 54 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 317 699.00 | 317 699.00 | | 317 699.00 |
VB T. V. A. | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 425.00 | 11 466.00 | 19 959.00 | 31 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 748.00 | 371 248.00 | 500.00 | 371 748.00 |
VW T.V.A. | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 887.00 | 297 927.00 | 19 959.00 | 317 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
ST Autres comptes | 65 656.00 | | | 65 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
YT Sous‐traitance | 201 857.00 | | | 201 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 403 547.00 | | | 403 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 788.00 | | | 241 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 142.00 | | | 198 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 302.00 | | | 725 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |