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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 430.00 | 20 434.00 | 9 996.00 | 30 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 762.00 | 43 438.00 | 17 323.00 | 60 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 578.00 | 63 872.00 | 54 705.00 | 118 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 553.00 | | 195 553.00 | 195 553.00 |
BZ Autres créances | 47 329.00 | | 47 329.00 | 47 329.00 |
CF Disponibilités | 272 073.00 | | 272 073.00 | 272 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 712.00 | | 537 712.00 | 537 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 291.00 | 63 872.00 | 592 418.00 | 656 291.00 |
CU Autres participations | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 323.00 | | | 147 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 732.00 | | | 58 732.00 |
DL TOTAL (I) | 217 056.00 | | | 217 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 192.00 | | | 79 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 808.00 | | | 179 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 396.00 | | | 68 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 361.00 | | | 375 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 418.00 | | | 592 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 788.00 | | | 331 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 630.00 | | 1 410 630.00 | 1 410 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 630.00 | | 1 410 630.00 | 1 410 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 122.00 | |
GE Autres charges | | | 48 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 629.00 | | | 1 413 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 897.00 | | | 1 354 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 732.00 | | | 58 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 645.00 | | 31 932.00 | 86 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 566.00 | | 5 626.00 | 85 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | 26 306.00 | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 750.00 | 18 122.00 | | 45 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 750.00 | 18 122.00 | | 45 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 808.00 | 179 808.00 | | 179 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 065.00 | 46 065.00 | | 46 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 195 553.00 | 195 553.00 | | 195 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
VC Groupe et associés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 192.00 | 35 618.00 | 43 573.00 | 79 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 586.00 | | | 96 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 636.00 | 244 136.00 | 500.00 | 244 636.00 |
VW T.V.A. | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 361.00 | 331 788.00 | 43 573.00 | 375 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
ST Autres comptes | 65 766.00 | | | 65 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 437.00 | | | 437.00 |
YT Sous‐traitance | 145 045.00 | | | 145 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 469 873.00 | | | 469 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 656.00 | | | 242 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 684.00 | | | 185 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 433.00 | | | 729 433.00 |