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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 822.00 | 16 037.00 | 10 784.00 | 26 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 743.00 | 29 712.00 | 29 031.00 | 58 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 645.00 | 45 750.00 | 40 895.00 | 86 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 181.00 | | 250 181.00 | 250 181.00 |
BZ Autres créances | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
CF Disponibilités | 202 246.00 | | 202 246.00 | 202 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 190.00 | | 509 190.00 | 509 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 836.00 | 45 750.00 | 550 086.00 | 595 836.00 |
CU Autres participations | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 701.00 | 93 055.00 | | 145 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622.00 | 52 645.00 | | 1 622.00 |
DL TOTAL (I) | 158 323.00 | 156 701.00 | | 158 323.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 857.00 | 31 844.00 | | 175 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 772.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 900.00 | 37 800.00 | | 18 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 013.00 | 92 857.00 | | 101 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 182.00 | 118 898.00 | | 78 182.00 |
EA Autres dettes | 7 774.00 | 18 156.00 | | 7 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 234.00 | 54 358.00 | | 8 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 762.00 | 355 687.00 | | 391 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 086.00 | 524 888.00 | | 550 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 630.00 | 297 927.00 | | 358 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 418.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 319.00 | | 734 319.00 | 734 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 319.00 | | 734 319.00 | 734 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 925.00 | |
GE Autres charges | | | 25 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 180.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 288.00 | 1 452 908.00 | | 749 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 665.00 | 1 400 262.00 | | 747 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 622.00 | 52 645.00 | | 1 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 549.00 | 7 392.00 | | 7 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 057.00 | | 5 588.00 | 81 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 206.00 | | 5 359.00 | 80 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 229.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 824.00 | 16 925.00 | | 28 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 824.00 | 16 925.00 | | 28 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 013.00 | 101 013.00 | | 101 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 250 181.00 | 250 181.00 | | 250 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VC Groupe et associés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 857.00 | 161 625.00 | 14 231.00 | 175 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -144 353.00 | | | -144 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 352.00 | 294 852.00 | 500.00 | 295 352.00 |
VW T.V.A. | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 862.00 | 358 630.00 | 14 231.00 | 372 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
ST Autres comptes | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
YT Sous‐traitance | 170 827.00 | | | 170 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 033.00 | | | 165 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 167.00 | | | 96 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 677.00 | | | 70 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 728.00 | | | 394 728.00 |