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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 44.00 | 180.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 745.00 | 37 135.00 | 33 610.00 | 70 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 359.00 | 44 287.00 | 73 072.00 | 117 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 837.00 | 81 467.00 | 110 370.00 | 191 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 792.00 | | 255 792.00 | 255 792.00 |
BZ Autres créances | 125 906.00 | | 125 906.00 | 125 906.00 |
CF Disponibilités | 556 834.00 | | 556 834.00 | 556 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 302.00 | | 963 302.00 | 963 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 140.00 | 81 467.00 | 1 073 672.00 | 1 155 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 289 695.00 | | | 289 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 170.00 | | | 342 170.00 |
DL TOTAL (I) | 653 866.00 | | | 653 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 515.00 | | | 189 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 561.00 | | | 218 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 806.00 | | | 419 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 672.00 | | | 1 073 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 806.00 | | | 419 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 002 639.00 | | 2 002 639.00 | 2 002 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 639.00 | | 2 002 639.00 | 2 002 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 173.00 | |
GE Autres charges | | | 240 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240 536.00 | | | 240 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 802.00 | | | -9 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 964.00 | | | 128 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 470.00 | | | 2 050 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 299.00 | | | 1 708 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 170.00 | | | 342 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 302.00 | 206.00 | | 3 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 507.00 | 53 173.00 | 25 213.00 | 53 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 507.00 | 53 128.00 | 25 213.00 | 53 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 515.00 | 189 515.00 | | 189 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 562.00 | 218 562.00 | | 218 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
UX Autres créances clients | 255 792.00 | 255 792.00 | | 255 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 906.00 | 125 906.00 | | 125 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 537.00 | 404 029.00 | 3 508.00 | 407 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 807.00 | 419 807.00 | | 419 807.00 |