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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 194.00 | 30.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 875.00 | 62 857.00 | 11 018.00 | 73 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 225.00 | 49 381.00 | 78 843.00 | 128 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 227.00 | 112 433.00 | 95 794.00 | 208 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 385.00 | | 407 385.00 | 407 385.00 |
BZ Autres créances | 83 407.00 | | 83 407.00 | 83 407.00 |
CF Disponibilités | 348 256.00 | | 348 256.00 | 348 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 805.00 | | 854 805.00 | 854 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 033.00 | 112 433.00 | 950 599.00 | 1 063 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 512 750.00 | | | 512 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 751.00 | | | 115 751.00 |
DL TOTAL (I) | 650 502.00 | | | 650 502.00 |
DP Provisions pour risques | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 506.00 | | | 170 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 267.00 | | | 291 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 599.00 | | | 950 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 766.00 | | | 263 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 399.00 | | 1 532 399.00 | 1 532 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 399.00 | | 1 532 399.00 | 1 532 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 310.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 780.00 | | | -13 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 769.00 | | | 1 543 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 018.00 | | | 1 428 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 751.00 | | | 115 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 633.00 | | 72 551.00 | 147 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 956.00 | 208 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 956.00 | 202 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 106.00 | | 69 951.00 | 144 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 302.00 | | 2 600.00 | 3 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 511.00 | 37 310.00 | 7 387.00 | 82 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 75.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 391.00 | 37 235.00 | 7 387.00 | 82 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 830.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 506.00 | 170 506.00 | | 170 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
UX Autres créances clients | 407 386.00 | 407 386.00 | | 407 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 008.00 | 8 507.00 | 27 501.00 | 36 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 408.00 | 83 408.00 | | 83 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 041.00 | 504 139.00 | 5 902.00 | 510 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 267.00 | 263 766.00 | 27 501.00 | 291 267.00 |