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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 119.00 | 105.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 725.00 | 51 104.00 | 16 620.00 | 67 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 380.00 | 31 286.00 | 45 094.00 | 76 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 632.00 | 82 510.00 | 65 122.00 | 147 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 197.00 | | 236 197.00 | 236 197.00 |
BZ Autres créances | 113 317.00 | | 113 317.00 | 113 317.00 |
CF Disponibilités | 590 275.00 | | 590 275.00 | 590 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 666.00 | | 971 666.00 | 971 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 299.00 | 82 510.00 | 1 036 788.00 | 1 119 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 481 866.00 | | | 481 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 884.00 | | | 180 884.00 |
DL TOTAL (I) | 684 750.00 | | | 684 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 916.00 | | | 83 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 276.00 | | | 158 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 679.00 | | | 109 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 038.00 | | | 352 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 788.00 | | | 1 036 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 038.00 | | | 352 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 989.00 | | 1 548 989.00 | 1 548 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 989.00 | | 1 548 989.00 | 1 548 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 707.00 | |
GE Autres charges | | | 175 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 375.00 | | | -15 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 330.00 | | | 64 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 793.00 | | | 1 562 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 909.00 | | | 1 381 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 884.00 | | | 180 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 838.00 | | 16 977.00 | 191 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206.00 | 3 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 182.00 | 147 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 976.00 | 144 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 105.00 | | 16 977.00 | 188 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 468.00 | 41 707.00 | 40 664.00 | 81 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 75.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 423.00 | 41 632.00 | 40 664.00 | 81 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 276.00 | 158 276.00 | | 158 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 679.00 | 109 679.00 | | 109 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 917.00 | 83 917.00 | | 83 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
UX Autres créances clients | 236 197.00 | 236 197.00 | | 236 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 318.00 | 113 318.00 | | 113 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 847.00 | 373 545.00 | 3 302.00 | 376 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 038.00 | 352 038.00 | | 352 038.00 |