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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | 521.00 | 712.00 | 1 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 940.00 | | 205 940.00 | 205 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 960 679.00 | 521.00 | 4 960 158.00 | 4 960 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
BZ Autres créances | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 102 837.00 | | 1 102 837.00 | 1 102 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 624.00 | | 2 432 624.00 | 2 432 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 393 303.00 | 521.00 | 7 392 782.00 | 7 393 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 940.00 | | | 205 940.00 |
CU Autres participations | 4 753 506.00 | | 4 753 506.00 | 4 753 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 010 000.00 | 6 010 000.00 | | 6 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -85 860.00 | -33 838.00 | | -85 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 242.00 | -52 022.00 | | -65 242.00 |
DK Provisions réglementées | 49 415.00 | 11 102.00 | | 49 415.00 |
DL TOTAL (I) | 5 908 314.00 | 5 935 244.00 | | 5 908 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 913.00 | 1 554 773.00 | | 1 463 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 872.00 | 978.00 | | 10 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 5 280.00 | | 3 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 492 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 484 468.00 | 2 053 689.00 | | 1 484 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 392 782.00 | 7 988 932.00 | | 7 392 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 379.00 | 590 599.00 | | 240 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 312.00 | 11 102.00 | | 38 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 312.00 | -11 102.00 | | -38 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 293.00 | 1 240.00 | | 34 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 535.00 | 53 262.00 | | 99 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 242.00 | -52 022.00 | | -65 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 019 911.00 | | 523 202.00 | 5 019 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582 433.00 | 4 959 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 433.00 | 4 960 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 018 678.00 | | 523 202.00 | 5 018 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110.00 | 411.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | 411.00 | | 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 102.00 | 38 312.00 | | 11 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 102.00 | 38 312.00 | | 11 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 940.00 | 205 940.00 | | 205 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463 913.00 | 219 824.00 | 655 083.00 | 1 463 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 727.00 | 235 727.00 | | 235 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 468.00 | 240 379.00 | 655 083.00 | 1 484 468.00 |