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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 119.00 | | 304 119.00 | 304 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 058 858.00 | 323 243.00 | 4 735 615.00 | 5 058 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
BZ Autres créances | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 453 900.00 | | 1 453 900.00 | 1 453 900.00 |
CF Disponibilités | 618 242.00 | | 618 242.00 | 618 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 645.00 | | 2 092 645.00 | 2 092 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 151 503.00 | 323 243.00 | 6 828 260.00 | 7 151 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304 119.00 | | | 304 119.00 |
CU Autres participations | 4 753 506.00 | 322 010.00 | 4 431 496.00 | 4 753 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 010 000.00 | 6 010 000.00 | | 6 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -437 625.00 | -151 102.00 | | -437 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 035.00 | -286 523.00 | | -153 035.00 |
DK Provisions réglementées | 126 039.00 | 87 727.00 | | 126 039.00 |
DL TOTAL (I) | 5 545 381.00 | 5 660 103.00 | | 5 545 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 892.00 | 1 420 974.00 | | 1 258 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 116.00 | 11 758.00 | | 12 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 5 220.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 850.00 | 6 683.00 | | 7 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 879.00 | 1 444 636.00 | | 1 282 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 828 260.00 | 7 104 739.00 | | 6 828 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 928.00 | 185 743.00 | | 228 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 312.00 | -38 312.00 | | -38 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 230.00 | 33 310.00 | | 39 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 265.00 | 319 833.00 | | 192 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 035.00 | -286 523.00 | | -153 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 061 181.00 | | | 5 061 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 323.00 | 5 057 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 323.00 | 5 058 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 059 947.00 | | | 5 059 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933.00 | 301.00 | 1 233.00 | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933.00 | 301.00 | 1 233.00 | 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 87 727.00 | 38 312.00 | 126 039.00 | 87 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 000.00 | 97 010.00 | 322 010.00 | 225 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 727.00 | 135 322.00 | 448 049.00 | 312 727.00 |
UG ‐ Financières | | 97 010.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 119.00 | 304 119.00 | | 304 119.00 |
UX Autres créances clients | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 892.00 | 204 942.00 | 614 153.00 | 1 258 892.00 |
VI Groupe et associés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 063.00 | | | 162 063.00 |
VP Divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 621.00 | 324 621.00 | | 324 621.00 |
VW T.V.A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 879.00 | 228 928.00 | 614 153.00 | 1 282 879.00 |