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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | 933.00 | 301.00 | 1 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 441.00 | | 306 441.00 | 306 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 061 181.00 | 225 933.00 | 4 835 248.00 | 5 061 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
BZ Autres créances | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 453 900.00 | | 1 453 900.00 | 1 453 900.00 |
CF Disponibilités | 795 163.00 | | 795 163.00 | 795 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 491.00 | | 2 269 491.00 | 2 269 491.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 330 671.00 | 225 933.00 | 7 104 739.00 | 7 330 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306 441.00 | | | 306 441.00 |
CU Autres participations | 4 753 506.00 | 225 000.00 | 4 528 506.00 | 4 753 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 010 000.00 | 6 010 000.00 | | 6 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -151 102.00 | -85 860.00 | | -151 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 523.00 | -65 242.00 | | -286 523.00 |
DK Provisions réglementées | 87 727.00 | 49 415.00 | | 87 727.00 |
DL TOTAL (I) | 5 660 103.00 | 5 908 314.00 | | 5 660 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 974.00 | 1 463 913.00 | | 1 420 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 758.00 | 10 872.00 | | 11 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 3 982.00 | | 5 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 683.00 | 5 701.00 | | 6 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 636.00 | 1 484 468.00 | | 1 444 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 104 739.00 | 7 392 782.00 | | 7 104 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 743.00 | 240 379.00 | | 185 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 87.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 312.00 | -38 312.00 | | -38 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 310.00 | 34 293.00 | | 33 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 833.00 | 99 535.00 | | 319 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 523.00 | -65 242.00 | | -286 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 960 679.00 | | 100 501.00 | 4 960 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 059 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 061 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 959 446.00 | | 100 501.00 | 4 959 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521.00 | 411.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521.00 | 411.00 | | 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 415.00 | 38 312.00 | | 49 415.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 225 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 225 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 49 415.00 | 263 312.00 | | 49 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 441.00 | 306 441.00 | | 306 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420 974.00 | 162 082.00 | 662 759.00 | 1 420 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 869.00 | 326 869.00 | | 326 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 636.00 | 185 743.00 | 662 759.00 | 1 444 636.00 |