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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 504.00 | 2 495.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 539.00 | 22 606.00 | 56 932.00 | 79 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 899.00 | 25 110.00 | 1 102 788.00 | 1 127 899.00 |
BT Marchandises | 63 175.00 | | 63 175.00 | 63 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
BZ Autres créances | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
CF Disponibilités | 226 891.00 | | 226 891.00 | 226 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 524.00 | | 340 524.00 | 340 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 423.00 | 25 110.00 | 1 443 312.00 | 1 468 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 145 371.00 | | | 145 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 798.00 | 153 371.00 | | 175 798.00 |
DL TOTAL (I) | 409 169.00 | 233 371.00 | | 409 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 655.00 | 1 011 604.00 | | 918 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 225.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 483.00 | 134 053.00 | | 72 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 004.00 | 61 345.00 | | 33 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 143.00 | 1 207 228.00 | | 1 034 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 312.00 | 1 440 599.00 | | 1 443 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 559.00 | | 7 340.00 | 1 120 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 199.00 | | 7 340.00 | 77 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 643.00 | 10 466.00 | | 14 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 643.00 | 10 466.00 | | 14 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 483.00 | 72 483.00 | | 72 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
UX Autres créances clients | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 655.00 | 93 648.00 | 381 694.00 | 918 655.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 948.00 | | | 92 948.00 |
VP Divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 457.00 | 50 457.00 | | 50 457.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 143.00 | 209 136.00 | 381 694.00 | 1 034 143.00 |