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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 504.00 | 1 495.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 270.00 | 32 745.00 | 74 524.00 | 107 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 630.00 | 36 249.00 | 1 119 380.00 | 1 155 630.00 |
BT Marchandises | 76 510.00 | | 76 510.00 | 76 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
BZ Autres créances | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 284 706.00 | | 284 706.00 | 284 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 074.00 | | 393 074.00 | 393 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 705.00 | 36 249.00 | 1 512 455.00 | 1 548 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 321 169.00 | 145 371.00 | | 321 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 715.00 | 175 798.00 | | 159 715.00 |
DL TOTAL (I) | 568 885.00 | 409 169.00 | | 568 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 607.00 | 918 655.00 | | 849 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 10 000.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 504.00 | 72 483.00 | | 69 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 357.00 | 33 004.00 | | 24 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 570.00 | 1 034 143.00 | | 943 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 455.00 | 1 443 312.00 | | 1 512 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 069.00 | 209 136.00 | | 193 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 899.00 | | 27 731.00 | 1 127 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 539.00 | | 27 731.00 | 84 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 110.00 | 11 138.00 | | 25 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 110.00 | 11 138.00 | | 25 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
UX Autres créances clients | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 607.00 | 99 106.00 | 404 411.00 | 849 607.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 648.00 | | | 93 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 570.00 | 193 069.00 | 404 411.00 | 943 570.00 |