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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 504.00 | 495.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 367.00 | 48 175.00 | 60 191.00 | 108 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 727.00 | 52 679.00 | 1 104 047.00 | 1 156 727.00 |
BT Marchandises | 81 330.00 | | 81 330.00 | 81 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
BZ Autres créances | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 506 653.00 | | 506 653.00 | 506 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 367.00 | | 637 367.00 | 637 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 095.00 | 52 679.00 | 1 741 415.00 | 1 794 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 480 885.00 | 321 169.00 | | 480 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 335.00 | 159 715.00 | | 165 335.00 |
DL TOTAL (I) | 734 220.00 | 568 885.00 | | 734 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 500.00 | 849 607.00 | | 750 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 030.00 | 100.00 | | 40 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 191.00 | 69 504.00 | | 178 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 471.00 | 24 357.00 | | 38 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 194.00 | 943 570.00 | | 1 007 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 415.00 | 1 512 455.00 | | 1 741 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 594.00 | 193 069.00 | | 356 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 630.00 | | 1 097.00 | 1 155 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 270.00 | | 1 097.00 | 112 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 191.00 | 178 191.00 | | 178 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 500.00 | 99 900.00 | 402 470.00 | 750 500.00 |
VI Groupe et associés | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 106.00 | | | 99 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 194.00 | 356 594.00 | 402 470.00 | 1 007 194.00 |