| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AH Fonds commercial | 253 993.00 | 193 993.00 | 60 000.00 | 253 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 062.00 | 9 790.00 | 5 272.00 | 15 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 055.00 | 15 040.00 | 2 015.00 | 17 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 468.00 | 219 751.00 | 76 717.00 | 296 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 756.00 | | 147 756.00 | 147 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 602.00 | 1 644.00 | 631 958.00 | 633 602.00 |
BZ Autres créances | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CF Disponibilités | 144 238.00 | | 144 238.00 | 144 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 954.00 | 1 644.00 | 941 310.00 | 942 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 421.00 | 221 395.00 | 1 018 026.00 | 1 239 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 406 261.00 | 10 000.00 | | 1 406 261.00 |
DH Report à nouveau | -657 378.00 | -165 081.00 | | -657 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 396.00 | -492 298.00 | | -491 396.00 |
DL TOTAL (I) | 257 487.00 | -647 379.00 | | 257 487.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 904 515.00 | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 502.00 | | | 219 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 113.00 | 321 049.00 | | 163 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 450.00 | 212 685.00 | | 180 450.00 |
EA Autres dettes | 39 640.00 | 26 987.00 | | 39 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 540.00 | 1 465 304.00 | | 730 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 026.00 | 817 925.00 | | 1 018 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
FG Production vendue services | 1 444 364.00 | | 1 444 364.00 | 1 444 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 440.00 | | 1 445 440.00 | 1 445 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 440.00 | 6 000.00 | | 97 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 440.00 | 6 215.00 | | 97 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 551.00 | 715.00 | | 142 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 103.00 | 7 706.00 | | 12 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 193 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 654.00 | 202 414.00 | | 154 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 214.00 | -196 199.00 | | -57 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 380.00 | 2 582 524.00 | | 1 585 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 776.00 | 3 074 822.00 | | 2 076 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 396.00 | -492 298.00 | | -491 396.00 |