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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AH Fonds commercial | 253 993.00 | 193 993.00 | 60 000.00 | 253 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 062.00 | 12 416.00 | 2 645.00 | 15 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 055.00 | 16 702.00 | 353.00 | 17 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 468.00 | 224 040.00 | 72 428.00 | 296 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 072.00 | | 43 072.00 | 43 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 855.00 | | 1 474 855.00 | 1 474 855.00 |
BZ Autres créances | 98 798.00 | | 98 798.00 | 98 798.00 |
CF Disponibilités | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 115.00 | | 1 629 115.00 | 1 629 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 583.00 | 224 040.00 | 1 701 543.00 | 1 925 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 406 261.00 | 1 406 261.00 | | 1 406 261.00 |
DH Report à nouveau | -1 148 774.00 | -657 378.00 | | -1 148 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 817.00 | -491 396.00 | | -72 817.00 |
DL TOTAL (I) | 184 670.00 | 257 487.00 | | 184 670.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 628.00 | 334.00 | | 300 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 840.00 | 219 502.00 | | 107 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 603.00 | 163 113.00 | | 489 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 598.00 | 180 450.00 | | 378 598.00 |
EA Autres dettes | | 39 640.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 704.00 | 127 500.00 | | 29 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 873.00 | 730 540.00 | | 1 506 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 543.00 | 1 018 026.00 | | 1 701 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 033.00 | 511 037.00 | | 1 399 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
FG Production vendue services | 2 458 154.00 | | 2 458 154.00 | 2 458 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 532.00 | | 2 462 532.00 | 2 462 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | 41 644.00 | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 388.00 | 97 440.00 | | 18 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 069.00 | 142 551.00 | | 7 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 069.00 | 154 654.00 | | 7 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 319.00 | -57 214.00 | | 11 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 348.00 | 1 585 380.00 | | 2 503 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 165.00 | 2 076 776.00 | | 2 576 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 817.00 | -491 396.00 | | -72 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 468.00 | | | 296 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 921.00 | | | 254 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 758.00 | 4 289.00 | | 25 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 830.00 | 4 289.00 | | 24 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 20 000.00 | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 193 993.00 | | | 193 993.00 |
6T Sur comptes clients | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 637.00 | | 1 644.00 | 195 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 637.00 | | 21 644.00 | 225 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 603.00 | 489 603.00 | | 489 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 537.00 | 97 537.00 | | 97 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 855.00 | 1 474 855.00 | | 1 474 855.00 |
VB T. V. A. | 82 926.00 | 82 926.00 | | 82 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
VI Groupe et associés | 300 628.00 | 300 628.00 | | 300 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 917.00 | 1 576 487.00 | 9 430.00 | 1 585 917.00 |
VW T.V.A. | 227 066.00 | 227 066.00 | | 227 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 033.00 | 1 399 033.00 | | 1 399 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |