| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 301.00 | 17 535.00 | 99 765.00 | 117 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 755.00 | 25 559.00 | 119 195.00 | 144 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 100.00 | | 742 100.00 | 742 100.00 |
BZ Autres créances | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
CF Disponibilités | 57 572.00 | | 57 572.00 | 57 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 841 084.00 | | 841 084.00 | 841 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 838.00 | 25 560.00 | 960 278.00 | 985 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 406 261.00 | 1 406 261.00 | | 1 406 261.00 |
DH Report à nouveau | -1 221 591.00 | -1 148 774.00 | | -1 221 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 907.00 | -72 817.00 | | -494 907.00 |
DL TOTAL (I) | -310 237.00 | 184 670.00 | | -310 237.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 378.00 | 10 000.00 | | 5 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 563.00 | 200 500.00 | | 200 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 008.00 | 300 628.00 | | 305 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 107 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 458.00 | 489 603.00 | | 572 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 730.00 | 378 598.00 | | 173 730.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 095.00 | 29 704.00 | | 13 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 137.00 | 1 506 873.00 | | 1 265 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 278.00 | 1 701 543.00 | | 960 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 710.00 | 1 399 033.00 | | 1 085 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
FD Production vendue biens | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
FG Production vendue services | 1 669 997.00 | | 1 669 997.00 | 1 669 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 450.00 | | 1 699 450.00 | 1 699 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 378.00 | |
GE Autres charges | | | 51 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 388.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 595.00 | | | 75 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 993.00 | | | 193 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 588.00 | 18 388.00 | | 269 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 541.00 | 7 069.00 | | 15 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 175.00 | | | 244 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 716.00 | 7 069.00 | | 259 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 872.00 | 11 319.00 | | 9 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 227.00 | 2 503 348.00 | | 1 991 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 134.00 | 2 576 166.00 | | 2 486 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 907.00 | -72 817.00 | | -494 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 468.00 | | 102 239.00 | 296 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 952.00 | 144 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 244 921.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 031.00 | 125 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 921.00 | | | 254 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 117.00 | | 102 239.00 | 32 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 046.00 | 5 290.00 | 9 776.00 | 30 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 119.00 | 5 290.00 | 8 849.00 | 29 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 378.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 193 993.00 | | 193 993.00 | 193 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 993.00 | | 193 993.00 | 193 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 993.00 | 5 378.00 | 203 993.00 | 203 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 378.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 193 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 458.00 | 572 458.00 | | 572 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
UX Autres créances clients | 742 100.00 | | | 742 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 989.00 | | | 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VB T. V. A. | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 563.00 | 21 136.00 | 179 427.00 | 200 563.00 |
VI Groupe et associés | 305 008.00 | 305 008.00 | | 305 008.00 |
VP Divers | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 776.00 | 779 346.00 | 9 430.00 | 788 776.00 |
VW T.V.A. | 136 212.00 | 136 212.00 | | 136 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 137.00 | 1 085 710.00 | 179 427.00 | 1 265 137.00 |