| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 927.00 | | 2 734 927.00 | 2 734 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 134.00 | | 77 134.00 | 77 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 062.00 | | 2 812 062.00 | 2 812 062.00 |
CU Autres participations | 2 708 372.00 | | 2 708 372.00 | 2 708 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 581.00 | 2 048.00 | | 9 581.00 |
DG Autres réserves | 182 054.00 | 38 921.00 | | 182 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 101.00 | 150 666.00 | | 198 101.00 |
DK Provisions réglementées | 8 168.00 | 4 901.00 | | 8 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 906.00 | 1 726 537.00 | | 1 927 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 000.00 | 953 000.00 | | 794 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 820.00 | 124 720.00 | | 87 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 834.00 | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 155.00 | 1 078 554.00 | | 884 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 062.00 | 2 805 092.00 | | 2 812 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 055.00 | 161 554.00 | | 163 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 820.00 | | | 87 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 267.00 | 3 567.00 | | 3 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 267.00 | -3 567.00 | | -3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 851.00 | 177 415.00 | | 222 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 749.00 | 26 749.00 | | 24 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 101.00 | 150 666.00 | | 198 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 540.00 | | | 2 759 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 612.00 | 2 734 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 612.00 | 2 734 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759 540.00 | | | 2 759 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 901.00 | 3 267.00 | | 4 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 901.00 | 3 267.00 | | 4 901.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 267.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 000.00 | 159 000.00 | 635 000.00 | 794 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 900.00 | | | 195 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 155.00 | 163 055.00 | 635 000.00 | 884 155.00 |