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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 428.00 | | 48 428.00 | 48 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 800.00 | | 2 756 800.00 | 2 756 800.00 |
BZ Autres créances | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 602.00 | | 64 602.00 | 64 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 403.00 | | 2 821 403.00 | 2 821 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
CU Autres participations | 2 708 372.00 | | 2 708 372.00 | 2 708 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 486.00 | 9 581.00 | | 19 486.00 |
DG Autres réserves | 370 251.00 | 182 054.00 | | 370 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 079.00 | 198 101.00 | | 196 079.00 |
DK Provisions réglementées | 11 436.00 | 8 168.00 | | 11 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 253.00 | 1 927 906.00 | | 2 127 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 000.00 | 794 000.00 | | 635 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 770.00 | 87 820.00 | | 44 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 378.00 | 2 335.00 | | 14 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 149.00 | 884 155.00 | | 694 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 403.00 | 2 812 062.00 | | 2 821 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 099.00 | 884 155.00 | | 175 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 267.00 | -3 267.00 | | -3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 943.00 | 222 851.00 | | 229 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 863.00 | 24 749.00 | | 33 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 079.00 | 198 101.00 | | 196 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 927.00 | | 230 310.00 | 2 734 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 437.00 | 2 756 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 437.00 | 2 756 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734 927.00 | | 230 310.00 | 2 734 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 168.00 | 3 267.00 | | 8 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 168.00 | 3 267.00 | | 8 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 428.00 | | 48 428.00 | 48 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 000.00 | 159 000.00 | 476 000.00 | 635 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 050.00 | | | 202 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 928.00 | 4 500.00 | 48 428.00 | 52 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 149.00 | 175 099.00 | 519 050.00 | 694 149.00 |