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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235.00 | 211.00 | 1 023.00 | 1 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277 878.00 | 262 665.00 | 3 015 213.00 | 3 277 878.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 154.00 | 262 665.00 | 3 038 488.00 | 3 301 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
CU Autres participations | 3 276 572.00 | 262 454.00 | 3 014 118.00 | 3 276 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 290.00 | 19 486.00 | | 29 290.00 |
DG Autres réserves | 556 527.00 | 370 251.00 | | 556 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 993.00 | 196 079.00 | | -210 993.00 |
DK Provisions réglementées | 15 518.00 | 11 436.00 | | 15 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 343.00 | 2 127 253.00 | | 1 920 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 000.00 | 635 000.00 | | 1 036 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 719.00 | 14 378.00 | | 5 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 145.00 | 694 149.00 | | 1 118 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 488.00 | 2 821 403.00 | | 3 038 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 095.00 | 175 099.00 | | 278 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 262 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 082.00 | 3 267.00 | | 4 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 595.00 | 3 267.00 | | 4 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 595.00 | -3 267.00 | | -4 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 983.00 | 229 943.00 | | 203 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 977.00 | 33 863.00 | | 414 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 993.00 | 196 079.00 | | -210 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 800.00 | | 569 435.00 | 2 756 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 356.00 | 3 276 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 356.00 | 3 277 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756 800.00 | | 568 200.00 | 2 756 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 436.00 | 4 082.00 | | 11 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 262 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 436.00 | 266 536.00 | | 11 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 262 454.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 000.00 | 239 000.00 | 637 000.00 | 1 036 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 145.00 | 278 095.00 | 680 050.00 | 1 118 145.00 |