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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 522.00 | 24 503.00 | 24 019.00 | 48 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 532.00 | 8 189.00 | 27 342.00 | 35 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 694.00 | 15 058.00 | 46 636.00 | 61 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 109.00 | 47 749.00 | 101 359.00 | 149 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BN En cours de production de biens | 62 162.00 | | 62 162.00 | 62 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 995.00 | | 85 995.00 | 85 995.00 |
BZ Autres créances | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
CF Disponibilités | 218 766.00 | | 218 766.00 | 218 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 559.00 | | 392 559.00 | 392 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 667.00 | 47 749.00 | 493 918.00 | 541 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 539.00 | 45 685.00 | | -50 539.00 |
DL TOTAL (I) | 5 146.00 | 55 685.00 | | 5 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 611.00 | 118 674.00 | | 293 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 25 029.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 893.00 | 99 723.00 | | 106 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 429.00 | 66 828.00 | | 87 429.00 |
EA Autres dettes | | 3 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 772.00 | 313 642.00 | | 488 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 918.00 | 369 328.00 | | 493 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 832.00 | 215 997.00 | | 398 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 646.00 | | 22 463.00 | 126 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 522.00 | | | 48 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 132.00 | | 22 093.00 | 75 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992.00 | | 370.00 | 2 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 342.00 | 23 407.00 | 47 749.00 | 24 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 955.00 | 9 548.00 | 24 503.00 | 14 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 388.00 | 13 859.00 | 23 247.00 | 9 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 893.00 | 106 893.00 | | 106 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 429.00 | 87 429.00 | | 87 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 995.00 | 85 995.00 | | 85 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 611.00 | 203 671.00 | 89 940.00 | 293 611.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 814.00 | 109 452.00 | 3 362.00 | 112 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 772.00 | 398 832.00 | 89 940.00 | 488 772.00 |