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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 522.00 | 43 475.00 | 5 047.00 | 48 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 627.00 | 22 960.00 | 14 666.00 | 37 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 767.00 | 33 881.00 | 48 885.00 | 82 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 915.00 | 100 317.00 | 70 598.00 | 170 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
BN En cours de production de biens | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 521.00 | | 140 521.00 | 140 521.00 |
BZ Autres créances | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
CF Disponibilités | 146 664.00 | | 146 664.00 | 146 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 107.00 | | 351 107.00 | 351 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 022.00 | 100 317.00 | 421 705.00 | 522 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
DH Report à nouveau | | -5 853.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 338.00 | 36 935.00 | | 2 338.00 |
DL TOTAL (I) | 44 419.00 | 42 081.00 | | 44 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 073.00 | 153 126.00 | | 134 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 615.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 797.00 | 198 349.00 | | 147 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 759.00 | 147 079.00 | | 86 759.00 |
EA Autres dettes | 8 565.00 | 2 368.00 | | 8 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 286.00 | 501 536.00 | | 377 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 705.00 | 543 617.00 | | 421 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 276.00 | 392 851.00 | | 285 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 499.00 | | 17 417.00 | 153 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 522.00 | | | 48 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 977.00 | | 17 417.00 | 102 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 126.00 | 27 191.00 | | 73 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 033.00 | 9 442.00 | | 34 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 093.00 | 17 749.00 | | 39 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 797.00 | 147 797.00 | | 147 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 759.00 | 86 759.00 | | 86 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 521.00 | 140 521.00 | | 140 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 073.00 | 42 063.00 | 92 010.00 | 134 073.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 154.00 | 175 154.00 | 2 000.00 | 177 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 286.00 | 285 276.00 | 92 010.00 | 377 286.00 |