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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 522.00 | 34 033.00 | 14 488.00 | 48 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 082.00 | 15 506.00 | 21 576.00 | 37 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 895.00 | 23 588.00 | 42 308.00 | 65 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 498.00 | 73 127.00 | 80 372.00 | 153 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BN En cours de production de biens | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 865.00 | | 220 865.00 | 220 865.00 |
BZ Autres créances | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
CF Disponibilités | 165 047.00 | | 165 047.00 | 165 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 246.00 | | 463 246.00 | 463 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 744.00 | 73 127.00 | 543 618.00 | 616 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 44 685.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 854.00 | | | -5 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 935.00 | -50 539.00 | | 36 935.00 |
DL TOTAL (I) | 42 081.00 | 5 146.00 | | 42 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 126.00 | 293 611.00 | | 153 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 838.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 349.00 | 106 893.00 | | 198 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 079.00 | 87 429.00 | | 147 079.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 536.00 | 488 772.00 | | 501 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 618.00 | 493 918.00 | | 543 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 851.00 | 398 832.00 | | 392 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 225.00 | | 5 751.00 | 97 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | 2 000.00 | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 749.00 | 25 377.00 | | 47 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 503.00 | 9 531.00 | | 24 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 247.00 | 15 846.00 | | 23 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 349.00 | 198 349.00 | | 198 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 079.00 | 147 079.00 | | 147 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 865.00 | 220 865.00 | | 220 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 126.00 | 44 441.00 | 108 685.00 | 153 126.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 497.00 | | | 169 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 885.00 | 263 885.00 | 2 000.00 | 265 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 536.00 | 392 851.00 | 108 685.00 | 501 536.00 |