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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 429.00 | 617.00 | 2 812.00 | 3 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 100.00 | 3 858.00 | 12 242.00 | 16 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 130.00 | 4 900.00 | 10 230.00 | 15 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 674.00 | 9 375.00 | 25 299.00 | 34 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
BZ Autres créances | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 037.00 | | 62 037.00 | 62 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 711.00 | 9 375.00 | 87 336.00 | 96 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 966.00 | 30 307.00 | | 22 966.00 |
DL TOTAL (I) | 37 273.00 | 31 307.00 | | 37 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 9 058.00 | | 3 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 907.00 | 22 006.00 | | 37 907.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 063.00 | 31 395.00 | | 50 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 336.00 | 62 703.00 | | 87 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 559.00 | 31 395.00 | | 43 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 392.00 | | 11 283.00 | 23 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 377.00 | | 7 854.00 | 23 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723.00 | 6 652.00 | | 2 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 617.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723.00 | 6 035.00 | | 2 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VC Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 977.00 | 2 473.00 | 6 504.00 | 8 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VW T.V.A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 063.00 | 43 559.00 | 6 504.00 | 50 063.00 |