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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 429.00 | 1 760.00 | 1 669.00 | 3 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 484.00 | 7 714.00 | 17 770.00 | 25 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 290.00 | 9 334.00 | 14 955.00 | 24 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 218.00 | 18 808.00 | 34 409.00 | 53 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 580.00 | | 52 580.00 | 52 580.00 |
BZ Autres créances | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 366.00 | | 109 366.00 | 109 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 584.00 | 18 808.00 | 143 775.00 | 162 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 973.00 | 13 207.00 | | 17 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 068.00 | 22 966.00 | | 54 068.00 |
DL TOTAL (I) | 73 141.00 | 37 273.00 | | 73 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 689.00 | 9 049.00 | | 14 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 3 106.00 | | 4 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 456.00 | 37 907.00 | | 51 456.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 634.00 | 50 063.00 | | 70 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 775.00 | 87 336.00 | | 143 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 338.00 | 43 559.00 | | 60 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 674.00 | | 18 544.00 | 34 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 230.00 | | 18 544.00 | 31 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 375.00 | 9 433.00 | | 9 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 1 143.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 758.00 | 8 290.00 | | 8 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VC Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 275.00 | 4 978.00 | 10 297.00 | 15 275.00 |
VP Divers | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 672.00 | 58 672.00 | | 58 672.00 |
VW T.V.A. | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 226.00 | 60 929.00 | 10 297.00 | 71 226.00 |