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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 429.00 | 2 903.00 | 526.00 | 3 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 656.00 | 15 246.00 | 24 410.00 | 39 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 481.00 | 14 533.00 | 11 948.00 | 26 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 581.00 | 32 682.00 | 36 899.00 | 69 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 796.00 | | 59 796.00 | 59 796.00 |
BZ Autres créances | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
CF Disponibilités | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 993.00 | | 129 993.00 | 129 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 574.00 | 32 682.00 | 166 892.00 | 199 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 841.00 | 17 973.00 | | 53 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 014.00 | 54 068.00 | | 47 014.00 |
DL TOTAL (I) | 101 956.00 | 73 141.00 | | 101 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 709.00 | 14 689.00 | | 9 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 702.00 | 4 486.00 | | 9 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 512.00 | 51 456.00 | | 45 512.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 936.00 | 70 634.00 | | 64 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 892.00 | 143 775.00 | | 166 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 218.00 | | 16 363.00 | 53 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 774.00 | | 16 363.00 | 49 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 808.00 | 13 874.00 | | 18 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 1 143.00 | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 048.00 | 12 731.00 | | 17 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 59 796.00 | 59 796.00 | | 59 796.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 329.00 | 67 329.00 | | 67 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11.00 | 10.00 | 5.00 | 11.00 |