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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 195.00 | 643.00 | 1 551.00 | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926.00 | 474.00 | 453.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 621.00 | 1 117.00 | 1 529 504.00 | 1 530 621.00 |
BZ Autres créances | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 762.00 | | 171 762.00 | 171 762.00 |
CF Disponibilités | 65 365.00 | | 65 365.00 | 65 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 435.00 | | 241 435.00 | 241 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 056.00 | 1 117.00 | 1 770 939.00 | 1 772 056.00 |
CU Autres participations | 1 527 500.00 | | 1 527 500.00 | 1 527 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 040.00 | | | -207 040.00 |
DL TOTAL (I) | 472 960.00 | | | 472 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 212.00 | | | 1 200 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 979.00 | | | 1 297 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 939.00 | | | 1 770 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 815.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 473.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683 209.00 | | | 683 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683 249.00 | | | 683 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 410.00 | | | 675 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 746.00 | | | 677 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 724.00 | | | 737 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 764.00 | | | 944 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 040.00 | | | -207 040.00 |