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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 195.00 | 1 521.00 | 674.00 | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 040.00 | 2 405.00 | 8 636.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 735.00 | 3 926.00 | 1 536 809.00 | 1 540 735.00 |
BZ Autres créances | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 402.00 | | 145 402.00 | 145 402.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 651.00 | | 145 651.00 | 145 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 386.00 | 3 926.00 | 1 682 460.00 | 1 686 386.00 |
CU Autres participations | 1 527 500.00 | | 1 527 500.00 | 1 527 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 685.00 | -207 040.00 | | -251 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 478.00 | -44 645.00 | | 120 478.00 |
DL TOTAL (I) | 548 793.00 | 428 315.00 | | 548 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 760.00 | 1 202 239.00 | | 888 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 315.00 | 42 088.00 | | 244 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425.00 | 88.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 667.00 | 1 244 583.00 | | 1 133 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 460.00 | 1 672 898.00 | | 1 682 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 679.00 | 557 335.00 | | 559 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 286.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 003.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 675.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 915.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 1 087.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 452.00 | 9 453.00 | | 138 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 974.00 | 54 098.00 | | 17 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 478.00 | -44 645.00 | | 120 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9.00 | | |