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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 195.00 | 1 082.00 | 1 112.00 | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 040.00 | 1 024.00 | 10 016.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 735.00 | 2 107.00 | 1 538 628.00 | 1 540 735.00 |
BZ Autres créances | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 169.00 | | 134 169.00 | 134 169.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 270.00 | | 134 270.00 | 134 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 005.00 | 2 107.00 | 1 672 898.00 | 1 675 005.00 |
CU Autres participations | 1 527 500.00 | | 1 527 500.00 | 1 527 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 040.00 | | | -207 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 645.00 | -207 040.00 | | -44 645.00 |
DL TOTAL (I) | 428 315.00 | 472 960.00 | | 428 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 239.00 | 1 200 212.00 | | 1 202 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 088.00 | 40 464.00 | | 42 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 20 522.00 | | 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88.00 | 36 781.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 583.00 | 1 297 979.00 | | 1 244 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 898.00 | 1 770 939.00 | | 1 672 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 335.00 | 2 979.00 | | 557 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 212.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 890.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | 40.00 | | 1 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 683 209.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 003.00 | 683 249.00 | | 2 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 2 336.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | 675 410.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 677 746.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 087.00 | 5 503.00 | | 1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 453.00 | 737 724.00 | | 9 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 098.00 | 944 764.00 | | 54 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 645.00 | -207 040.00 | | -44 645.00 |