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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 834 000.00 | | 834 000.00 | 834 000.00 |
AP Constructions | 252 376.00 | 34 912.00 | 217 464.00 | 252 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 369.00 | 26 658.00 | 90 711.00 | 117 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 680.00 | 8 386.00 | 37 294.00 | 45 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 425.00 | 69 956.00 | 1 285 469.00 | 1 355 425.00 |
BT Marchandises | 399 913.00 | | 399 913.00 | 399 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BZ Autres créances | 98 853.00 | | 98 853.00 | 98 853.00 |
CF Disponibilités | 837 063.00 | | 837 063.00 | 837 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 166.00 | | 1 354 166.00 | 1 354 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 590.00 | 69 956.00 | 2 639 634.00 | 2 709 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 779.00 | | | 131 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 443 799.00 | | | 443 799.00 |
DL TOTAL (I) | 590 578.00 | | | 590 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 877.00 | | | 520 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 781.00 | | | 860 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 097.00 | | | 182 097.00 |
EA Autres dettes | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 057.00 | | | 2 049 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 634.00 | | | 2 639 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 926.00 | | | 1 610 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 956.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 781.00 | 860 781.00 | | 860 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 097.00 | 182 097.00 | | 182 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 302.00 | 485 302.00 | | 485 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 877.00 | 82 746.00 | 326 244.00 | 520 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 190.00 | 117 190.00 | | 117 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 190.00 | 117 190.00 | 106 000.00 | 223 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 057.00 | 1 610 926.00 | 326 244.00 | 2 049 057.00 |