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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 |
AP Constructions | 340 513.00 | 155 342.00 | 185 171.00 | 340 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 347.00 | 105 698.00 | 23 649.00 | 129 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 427.00 | 37 236.00 | 23 191.00 | 60 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 287.00 | 298 276.00 | 1 390 011.00 | 1 688 287.00 |
BT Marchandises | 513 014.00 | | 513 014.00 | 513 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
BZ Autres créances | 125 589.00 | | 125 589.00 | 125 589.00 |
CF Disponibilités | 1 076 287.00 | | 1 076 287.00 | 1 076 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 559.00 | | 1 764 559.00 | 1 764 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 846.00 | 298 276.00 | 3 154 571.00 | 3 452 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 332 085.00 | 130 279.00 | | 332 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 006.00 | 201 806.00 | | 160 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303 227.00 | 373 513.00 | | 303 227.00 |
DL TOTAL (I) | 811 819.00 | 722 098.00 | | 811 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 880.00 | 9 200.00 | | 10 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 880.00 | 9 200.00 | | 10 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 538.00 | 657 259.00 | | 538 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 660.00 | 465 360.00 | | 525 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 771.00 | 909 349.00 | | 1 003 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 335.00 | 229 954.00 | | 208 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 960.00 | | |
EA Autres dettes | 55 568.00 | 54 983.00 | | 55 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 872.00 | 2 317 865.00 | | 2 331 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 571.00 | 3 049 164.00 | | 3 154 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 259.00 | 1 780 468.00 | | 1 915 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 141.00 | 284.00 | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 141.00 | 119 134.00 | | 179 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 141.00 | 119 134.00 | | 179 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 771.00 | 1 003 771.00 | | 1 003 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 335.00 | 208 335.00 | | 208 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 228.00 | 581 228.00 | | 581 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 538.00 | 121 925.00 | 416 613.00 | 538 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 539.00 | 174 539.00 | | 174 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 539.00 | 174 539.00 | 106 000.00 | 280 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 872.00 | 1 915 259.00 | 416 613.00 | 2 331 872.00 |