| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 353.00 | 469.00 | 3 884.00 | 4 353.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 2 292.00 | 12 708.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881.00 | 40.00 | 841.00 | 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 185.00 | 2 801.00 | 23 384.00 | 26 185.00 |
BT Marchandises | 119 996.00 | | 119 996.00 | 119 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 327.00 | | 202 327.00 | 202 327.00 |
BZ Autres créances | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CF Disponibilités | 258 431.00 | | 258 431.00 | 258 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 662.00 | | 593 662.00 | 593 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 846.00 | 2 801.00 | 617 046.00 | 619 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 716.00 | | | 208 716.00 |
DL TOTAL (I) | 218 716.00 | | | 218 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 065.00 | | | 187 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 768.00 | | | 70 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 211.00 | | | 110 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
EA Autres dettes | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 330.00 | | | 398 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 046.00 | | | 617 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 798.00 | | | 260 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 185.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 353.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 801.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 469.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 332.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 211.00 | 110 211.00 | | 110 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 202 327.00 | 202 327.00 | | 202 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 065.00 | 109 533.00 | 70 348.00 | 187 065.00 |
VI Groupe et associés | 70 727.00 | 10 727.00 | 60 000.00 | 70 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 184.00 | 216 184.00 | | 216 184.00 |
VW T.V.A. | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 330.00 | 260 798.00 | 130 348.00 | 398 330.00 |