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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 353.00 | 1 340.00 | 3 014.00 | 4 353.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 1 517.00 | 6 983.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 781.00 | 4 567.00 | 9 214.00 | 13 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 585.00 | 7 423.00 | 25 161.00 | 32 585.00 |
BT Marchandises | 115 857.00 | | 115 857.00 | 115 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 132.00 | | 250 132.00 | 250 132.00 |
BZ Autres créances | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CF Disponibilités | 485 541.00 | | 485 541.00 | 485 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 488.00 | | 861 488.00 | 861 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 073.00 | 7 423.00 | 886 649.00 | 894 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 716.00 | | | 207 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 935.00 | 208 716.00 | | 253 935.00 |
DL TOTAL (I) | 472 651.00 | 218 716.00 | | 472 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 317.00 | 187 065.00 | | 80 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 297.00 | 70 768.00 | | 70 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 931.00 | 110 211.00 | | 220 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 453.00 | 25 297.00 | | 42 453.00 |
EA Autres dettes | | 2 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 998.00 | 395 982.00 | | 413 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 649.00 | 614 697.00 | | 886 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 998.00 | 258 449.00 | | 413 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 185.00 | | 18 400.00 | 26 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | | 32 585.00 | 12 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 22 281.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 881.00 | | 18 400.00 | 15 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801.00 | 6 456.00 | 1 833.00 | 2 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469.00 | 871.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 332.00 | 5 585.00 | 1 833.00 | 2 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 931.00 | 220 931.00 | | 220 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 250 132.00 | 250 132.00 | | 250 132.00 |
VB T. V. A. | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 317.00 | 80 317.00 | | 80 317.00 |
VI Groupe et associés | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 683.00 | | | 113 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 040.00 | 261 040.00 | | 261 040.00 |
VW T.V.A. | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 998.00 | 413 998.00 | | 413 998.00 |