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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 353.00 | 2 210.00 | 2 143.00 | 4 353.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 300.00 | 600.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 3 217.00 | 5 283.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 019.00 | 7 386.00 | 9 634.00 | 17 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 723.00 | 13 113.00 | 23 610.00 | 36 723.00 |
BT Marchandises | 165 549.00 | | 165 549.00 | 165 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 929.00 | | 394 929.00 | 394 929.00 |
BZ Autres créances | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CF Disponibilités | 659 169.00 | | 659 169.00 | 659 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 089.00 | | 1 225 089.00 | 1 225 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 811.00 | 13 113.00 | 1 248 699.00 | 1 261 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 461 651.00 | 207 716.00 | | 461 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 109.00 | 253 935.00 | | 407 109.00 |
DL TOTAL (I) | 879 759.00 | 472 651.00 | | 879 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 267.00 | 80 317.00 | | 65 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 70 297.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 087.00 | 220 931.00 | | 244 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 541.00 | 42 453.00 | | 59 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 939.00 | 413 998.00 | | 368 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 699.00 | 886 649.00 | | 1 248 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 839.00 | 413 998.00 | | 318 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 585.00 | | 5 038.00 | 32 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 36 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 25 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 900.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 281.00 | | 4 138.00 | 22 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 423.00 | 5 689.00 | | 7 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 340.00 | 871.00 | | 1 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 084.00 | 4 519.00 | | 6 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 087.00 | 244 087.00 | | 244 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 394 929.00 | 394 929.00 | | 394 929.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 267.00 | 15 167.00 | 50 100.00 | 65 267.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 321.00 | 400 371.00 | 950.00 | 401 321.00 |
VW T.V.A. | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 939.00 | 318 839.00 | 50 100.00 | 368 939.00 |