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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 76 003.00 | | 76 003.00 | 76 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 003.00 | | 76 003.00 | 76 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777 177.00 | | 777 177.00 | 777 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711 704.00 | | 2 711 704.00 | 2 711 704.00 |
BZ Autres créances | 523 331.00 | | 523 331.00 | 523 331.00 |
CF Disponibilités | 46 349.00 | | 46 349.00 | 46 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 067 885.00 | | 4 067 885.00 | 4 067 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 887.00 | | 4 143 887.00 | 4 143 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 865.00 | | | -235 865.00 |
DL TOTAL (I) | -135 865.00 | | | -135 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 194.00 | | | 500 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 972 669.00 | | | 2 972 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 596.00 | | | 752 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 273 557.00 | | | 4 273 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 887.00 | | | 4 143 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 369 477.00 | | 2 369 477.00 | 2 369 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 477.00 | | 2 369 477.00 | 2 369 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -777 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292 195.00 | |
GE Autres charges | | | 183 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 981.00 | | | 2 717 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 846.00 | | | 2 953 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 865.00 | | | -235 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 003.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 76 003.00 | | | 76 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 292 195.00 | 285 999.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 292 195.00 | 285 999.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 195.00 | 285 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 972 669.00 | 2 972 669.00 | | 2 972 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 583.00 | 204 583.00 | | 204 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 662.00 | 181 662.00 | | 181 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 097.00 | 48 097.00 | | 48 097.00 |
UX Autres créances clients | 2 711 704.00 | 2 711 704.00 | | 2 711 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 521 635.00 | 521 635.00 | | 521 635.00 |
VI Groupe et associés | 500 194.00 | 500 194.00 | | 500 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 471.00 | 112 471.00 | | 112 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235 035.00 | 3 235 035.00 | | 3 235 035.00 |
VW T.V.A. | 253 880.00 | 253 880.00 | | 253 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 557.00 | 4 273 557.00 | | 4 273 557.00 |