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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 615.00 | 754.00 | 11 861.00 | 12 615.00 |
AP Constructions | 339 065.00 | 39 331.00 | 299 734.00 | 339 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 437 966.00 | 702 347.00 | 5 735 619.00 | 6 437 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 360 914.00 | | 360 914.00 | 360 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 150 560.00 | 742 433.00 | 6 408 127.00 | 7 150 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622 454.00 | | 622 454.00 | 622 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 906.00 | | 1 608 906.00 | 1 608 906.00 |
BZ Autres créances | 769 831.00 | | 769 831.00 | 769 831.00 |
CF Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 718.00 | | 3 005 718.00 | 3 005 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 156 278.00 | 742 433.00 | 9 413 845.00 | 10 156 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 901 187.00 | -235 865.00 | | -4 901 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -967 721.00 | -4 665 322.00 | | -967 721.00 |
DL TOTAL (I) | -5 768 909.00 | -4 801 187.00 | | -5 768 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 066 255.00 | 1 099 328.00 | | 1 066 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 066 255.00 | 1 099 328.00 | | 1 066 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 530 079.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 343.00 | 982 078.00 | | 1 756 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 414.00 | 1 025 697.00 | | 696 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 977.00 | 75 309.00 | | 338 977.00 |
EA Autres dettes | 11 316 963.00 | 7 802.00 | | 11 316 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 116 499.00 | 12 620 965.00 | | 14 116 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 413 845.00 | 8 919 106.00 | | 9 413 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 615 177.00 | | 2 615 177.00 | 2 615 177.00 |
FG Production vendue services | 6 575 735.00 | | 6 575 735.00 | 6 575 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 190 912.00 | | 9 190 912.00 | 9 190 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 299 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -77 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 769 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 072 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 275 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -976 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -978 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 158.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -10 585.00 | 19 634.00 | | -10 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 299 436.00 | 8 584 401.00 | | 10 299 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 267 157.00 | 13 249 723.00 | | 11 267 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -967 721.00 | -4 665 322.00 | | -967 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 811 466.00 | | 2 339 094.00 | 4 811 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 150 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 150 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 811 466.00 | | 2 339 094.00 | 4 811 466.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 360 914.00 | | | 360 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 927.00 | 567 506.00 | | 174 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 927.00 | 567 506.00 | | 174 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 099 328.00 | 1 072 675.00 | 1 105 748.00 | 1 099 328.00 |
6T Sur comptes clients | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099 932.00 | 1 072 675.00 | 1 106 352.00 | 1 099 932.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 072 526.00 | 1 106 352.00 | |
UG ‐ Financières | | 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 343.00 | 1 756 343.00 | | 1 756 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 088.00 | 226 088.00 | | 226 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 632.00 | 104 632.00 | | 104 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 977.00 | 338 977.00 | | 338 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 906.00 | 1 608 906.00 | | 1 608 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VB T. V. A. | 516 487.00 | 516 487.00 | | 516 487.00 |
VI Groupe et associés | 11 281 968.00 | 11 281 968.00 | | 11 281 968.00 |
VP Divers | 208 122.00 | 208 122.00 | | 208 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 762.00 | 180 762.00 | | 180 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 279.00 | 2 382 279.00 | | 2 382 279.00 |
VW T.V.A. | 184 932.00 | 184 932.00 | | 184 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 116 499.00 | 14 116 499.00 | | 14 116 499.00 |