| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 232 134.00 | 9 409.00 | 222 726.00 | 232 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 516 574.00 | 165 518.00 | 4 351 056.00 | 4 516 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 757.00 | | 62 757.00 | 62 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 811 466.00 | 174 927.00 | 4 636 539.00 | 4 811 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785 785.00 | | 785 785.00 | 785 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 121.00 | 604.00 | 1 970 517.00 | 1 971 121.00 |
BZ Autres créances | 1 521 744.00 | | 1 521 744.00 | 1 521 744.00 |
CF Disponibilités | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 283 171.00 | 604.00 | 4 282 567.00 | 4 283 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 094 636.00 | 175 531.00 | 8 919 106.00 | 9 094 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 865.00 | | | -235 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 665 322.00 | -235 865.00 | | -4 665 322.00 |
DL TOTAL (I) | -4 801 187.00 | -135 865.00 | | -4 801 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 099 328.00 | 6 196.00 | | 1 099 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 099 328.00 | 6 196.00 | | 1 099 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 530 079.00 | 500 194.00 | | 10 530 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 078.00 | 2 972 669.00 | | 982 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 697.00 | 752 596.00 | | 1 025 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 309.00 | 48 097.00 | | 75 309.00 |
EA Autres dettes | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 620 965.00 | 4 273 557.00 | | 12 620 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 919 106.00 | 4 143 887.00 | | 8 919 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 251 964.00 | |
FG Production vendue services | 7 119 189.00 | | 4 867 225.00 | 7 119 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 119 189.00 | | 7 119 189.00 | 7 119 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 584 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 615 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 555 931.00 | |
GE Autres charges | | | 680 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 190 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 606 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 644 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | | | -1 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 584 401.00 | 2 717 981.00 | | 8 584 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 249 723.00 | 2 953 846.00 | | 13 249 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 665 322.00 | -235 865.00 | | -4 665 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 003.00 | | 9 484 172.00 | 76 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 796 509.00 | 4 811 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 796 509.00 | 4 811 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 003.00 | | 9 484 172.00 | 76 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 174 927.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 174 927.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 196.00 | 2 556 121.00 | 1 462 989.00 | 6 196.00 |
6T Sur comptes clients | | 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 196.00 | 2 556 725.00 | 1 462 989.00 | 6 196.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 556 535.00 | 1 462 989.00 | |
UG ‐ Financières | | 190.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 078.00 | 982 078.00 | | 982 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 915.00 | 272 915.00 | | 272 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 196.00 | 266 196.00 | | 266 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 309.00 | 75 309.00 | | 75 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 121.00 | 1 971 121.00 | | 1 971 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 1 084 036.00 | 1 084 036.00 | | 1 084 036.00 |
VI Groupe et associés | 10 530 079.00 | 10 530 079.00 | | 10 530 079.00 |
VP Divers | 164 341.00 | 164 341.00 | | 164 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 109.00 | 251 109.00 | | 251 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 580.00 | 260 580.00 | | 260 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 337.00 | 3 496 337.00 | | 3 496 337.00 |
VW T.V.A. | 235 477.00 | 235 477.00 | | 235 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 613 163.00 | 12 613 163.00 | | 12 613 163.00 |