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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 132.00 | 293 898.00 | 25 234.00 | 319 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 010.00 | 376 076.00 | 17 934.00 | 394 010.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 214.00 | | 165 214.00 | 165 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 457.00 | 692 587.00 | 799 870.00 | 1 492 457.00 |
BT Marchandises | 1 883 639.00 | 56 286.00 | 1 827 353.00 | 1 883 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 590.00 | 99 833.00 | 587 758.00 | 687 590.00 |
BZ Autres créances | 607 134.00 | | 607 134.00 | 607 134.00 |
CF Disponibilités | 297 617.00 | | 297 617.00 | 297 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 950.00 | 156 119.00 | 3 364 831.00 | 3 520 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 407.00 | 848 706.00 | 4 164 701.00 | 5 013 407.00 |
CU Autres participations | 587 489.00 | | 587 489.00 | 587 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 894.00 | 25 218.00 | | 29 894.00 |
DG Autres réserves | 264 975.00 | 176 183.00 | | 264 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 506.00 | 93 469.00 | | 177 506.00 |
DK Provisions réglementées | 5 129.00 | 8 762.00 | | 5 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 505.00 | 2 303 631.00 | | 2 477 505.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 703.00 | 126 055.00 | | 2 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 870.00 | 432 555.00 | | 23 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 848.00 | 1 054 415.00 | | 1 271 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 644.00 | 480 002.00 | | 372 644.00 |
EA Autres dettes | 16 130.00 | 197 417.00 | | 16 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 197.00 | 2 300 141.00 | | 1 687 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 701.00 | 4 613 772.00 | | 4 164 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 488 729.00 | 751 145.00 | 12 239 874.00 | 11 488 729.00 |
FD Production vendue biens | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
FG Production vendue services | 192 619.00 | 12 490.00 | 205 109.00 | 192 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 681 477.00 | 763 635.00 | 12 445 112.00 | 11 681 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 577 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 891 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 788.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 292 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 489.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 043.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 2 500.00 | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 632.00 | 4 515.00 | | 3 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 182.00 | 7 015.00 | | 11 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 552.00 | 7 991.00 | | 113 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 552.00 | 7 991.00 | | 113 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 370.00 | -976.00 | | -102 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 591 766.00 | 12 690 742.00 | | 12 591 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 414 260.00 | 12 597 273.00 | | 12 414 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 506.00 | 93 469.00 | | 177 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 788.00 | | 14 678.00 | 1 509 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499.00 | 756 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 008.00 | 1 492 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 509.00 | 713 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 973.00 | | 14 678.00 | 729 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 202.00 | | | 757 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 092.00 | 16 004.00 | 31 509.00 | 708 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 962.00 | 1 651.00 | | 20 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 130.00 | 14 353.00 | 31 509.00 | 687 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 762.00 | | 3 632.00 | 8 762.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 486.00 | 63 788.00 | 109 155.00 | 201 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 248.00 | 63 788.00 | 122 787.00 | 220 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 848.00 | 1 271 848.00 | | 1 271 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 814.00 | 154 814.00 | | 154 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 016.00 | 147 016.00 | | 147 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 214.00 | | 165 214.00 | 165 214.00 |
UX Autres créances clients | 544 470.00 | 544 470.00 | | 544 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 121.00 | 143 121.00 | | 143 121.00 |
VB T. V. A. | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
VC Groupe et associés | 58 798.00 | 58 798.00 | | 58 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 454.00 | 498 454.00 | | 498 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 619.00 | 1 330 406.00 | 169 214.00 | 1 499 619.00 |
VW T.V.A. | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 197.00 | 1 687 197.00 | | 1 687 197.00 |