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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 166.00 | 309 695.00 | 30 472.00 | 340 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 622.00 | 347 632.00 | 14 990.00 | 362 622.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 076.00 | | 67 076.00 | 67 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 891.00 | 676 865.00 | 704 025.00 | 1 380 891.00 |
BT Marchandises | 1 877 306.00 | 71 061.00 | 1 806 244.00 | 1 877 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 422.00 | 61 587.00 | 951 836.00 | 1 013 422.00 |
BZ Autres créances | 623 288.00 | | 623 288.00 | 623 288.00 |
CF Disponibilités | 675 631.00 | | 675 631.00 | 675 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 223 967.00 | 132 648.00 | 4 091 319.00 | 4 223 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 604 858.00 | 809 513.00 | 4 795 344.00 | 5 604 858.00 |
CU Autres participations | 587 489.00 | | 587 489.00 | 587 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 233.00 | 38 770.00 | | 43 233.00 |
DG Autres réserves | 518 417.00 | 433 606.00 | | 518 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 605.00 | 89 275.00 | | 247 605.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 337.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 809 255.00 | 2 563 987.00 | | 2 809 255.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | 194.00 | | 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 484.00 | 1 631 559.00 | | 589 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 282.00 | 1 006 326.00 | | 969 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 163.00 | 364 747.00 | | 391 163.00 |
EA Autres dettes | 6 276.00 | 61 471.00 | | 6 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 185.00 | 3 390.00 | | 29 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 089.00 | 3 067 688.00 | | 1 986 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 795 344.00 | 5 641 675.00 | | 4 795 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 685 469.00 | 384 505.00 | 11 069 973.00 | 10 685 469.00 |
FD Production vendue biens | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FG Production vendue services | 184 128.00 | 11 047.00 | 195 174.00 | 184 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 869 788.00 | 395 552.00 | 11 265 340.00 | 10 869 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 376 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 369 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 363.00 | |
GE Autres charges | | | 22 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 021 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 445.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 360.00 | 2 793.00 | | 72 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 118.00 | 2 881.00 | | 83 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 645.00 | 123 669.00 | | 185 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 645.00 | 133 669.00 | | 185 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 527.00 | -130 788.00 | | -102 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 461 841.00 | 10 054 535.00 | | 11 461 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 214 237.00 | 9 965 260.00 | | 11 214 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 605.00 | 89 275.00 | | 247 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 061.00 | | 30 752.00 | 1 401 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 922.00 | 1 380 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 075.00 | 19 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 847.00 | 702 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 883.00 | | 30 752.00 | 719 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 564.00 | | | 658 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 277.00 | 19 510.00 | 50 922.00 | 708 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 613.00 | | 3 075.00 | 22 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 664.00 | 19 510.00 | 47 847.00 | 685 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 139.00 | 71 061.00 | 76 139.00 | 76 139.00 |
6T Sur comptes clients | 83 522.00 | 1 301.00 | 23 237.00 | 83 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 661.00 | 72 363.00 | 99 376.00 | 159 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 998.00 | 72 363.00 | 111 712.00 | 171 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 363.00 | 99 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 282.00 | 969 282.00 | | 969 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 261.00 | 132 261.00 | | 132 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 091.00 | 120 091.00 | | 120 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 076.00 | | 67 076.00 | 67 076.00 |
UX Autres créances clients | 937 588.00 | 937 588.00 | | 937 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 834.00 | 75 834.00 | | 75 834.00 |
VB T. V. A. | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 566 159.00 | 566 159.00 | | 566 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 157.00 | 532 157.00 | | 532 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 714.00 | 1 661 639.00 | 71 076.00 | 1 732 714.00 |
VW T.V.A. | 115 036.00 | 115 036.00 | | 115 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 089.00 | 1 986 089.00 | | 1 986 089.00 |