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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 763.00 | 307 161.00 | 19 602.00 | 326 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 121.00 | 378 504.00 | 14 617.00 | 393 121.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 076.00 | | 67 076.00 | 67 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 061.00 | 708 277.00 | 692 783.00 | 1 401 061.00 |
BT Marchandises | 1 768 105.00 | 76 139.00 | 1 691 966.00 | 1 768 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 891.00 | 83 522.00 | 1 177 369.00 | 1 260 891.00 |
BZ Autres créances | 559 289.00 | | 559 289.00 | 559 289.00 |
CF Disponibilités | 1 451 531.00 | | 1 451 531.00 | 1 451 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 940.00 | | 37 940.00 | 37 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 108 553.00 | 159 661.00 | 4 948 892.00 | 5 108 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 509 614.00 | 867 939.00 | 5 641 675.00 | 6 509 614.00 |
CU Autres participations | 587 489.00 | | 587 489.00 | 587 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 770.00 | 29 894.00 | | 38 770.00 |
DG Autres réserves | 433 606.00 | 264 975.00 | | 433 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 275.00 | 177 506.00 | | 89 275.00 |
DK Provisions réglementées | 2 337.00 | 5 129.00 | | 2 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 987.00 | 2 477 505.00 | | 2 563 987.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 2 703.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 559.00 | 23 870.00 | | 1 631 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 326.00 | 1 271 848.00 | | 1 006 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 747.00 | 372 644.00 | | 364 747.00 |
EA Autres dettes | 61 471.00 | 16 130.00 | | 61 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 688.00 | 1 687 197.00 | | 3 067 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 641 675.00 | 4 164 701.00 | | 5 641 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 245 854.00 | 498 209.00 | 9 744 064.00 | 9 245 854.00 |
FD Production vendue biens | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FG Production vendue services | 187 666.00 | 8 356.00 | 196 022.00 | 187 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 433 535.00 | 506 566.00 | 9 940 100.00 | 9 433 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 048 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 202 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 481.00 | |
GE Autres charges | | | 8 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 822 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 618.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89.00 | 50.00 | | 89.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 793.00 | 3 632.00 | | 2 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 881.00 | 11 182.00 | | 2 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 669.00 | 113 552.00 | | 123 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 669.00 | 113 552.00 | | 133 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 788.00 | -102 370.00 | | -130 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 054 535.00 | 12 591 766.00 | | 10 054 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 965 260.00 | 12 414 260.00 | | 9 965 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 275.00 | 177 506.00 | | 89 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 457.00 | | 7 631.00 | 1 492 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 138.00 | 658 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 027.00 | 1 401 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889.00 | 719 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 142.00 | | 7 631.00 | 713 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 702.00 | | | 756 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 587.00 | 16 579.00 | 889.00 | 692 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 974.00 | 16 579.00 | 889.00 | 669 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 129.00 | | 2 793.00 | 5 129.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 56 286.00 | 76 139.00 | 56 286.00 | 56 286.00 |
6T Sur comptes clients | 99 833.00 | 1 342.00 | 17 653.00 | 99 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 119.00 | 77 481.00 | 73 939.00 | 156 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 248.00 | 87 481.00 | 76 731.00 | 161 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 481.00 | 73 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 2 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 326.00 | 1 006 326.00 | | 1 006 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 755.00 | 127 755.00 | | 127 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 678.00 | 98 678.00 | | 98 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 471.00 | 61 471.00 | | 61 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 076.00 | | 67 076.00 | 67 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 026.00 | 1 159 026.00 | | 1 159 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 866.00 | 101 866.00 | | 101 866.00 |
VB T. V. A. | 121 575.00 | 121 575.00 | | 121 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 606 775.00 | 1 606 775.00 | | 1 606 775.00 |
VP Divers | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 013.00 | 404 013.00 | | 404 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 196.00 | 1 858 120.00 | 71 076.00 | 1 929 196.00 |
VW T.V.A. | 107 993.00 | 107 993.00 | | 107 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 688.00 | 3 067 688.00 | | 3 067 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |