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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 587.00 | 38 617.00 | 969.00 | 39 587.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
AP Constructions | 609 680.00 | 588 096.00 | 21 584.00 | 609 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 090 127.00 | 4 407 680.00 | 682 447.00 | 5 090 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 801.00 | 261 901.00 | 71 900.00 | 333 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 112 003.00 | 5 309 032.00 | 802 970.00 | 6 112 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 772.00 | | 55 772.00 | 55 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 480.00 | | 284 480.00 | 284 480.00 |
BZ Autres créances | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 473.00 | 7.00 | 87 465.00 | 87 473.00 |
CF Disponibilités | 859 146.00 | | 859 146.00 | 859 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 399.00 | 7.00 | 1 333 391.00 | 1 333 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 445 402.00 | 5 309 039.00 | 2 136 361.00 | 7 445 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 564 440.00 | 690 016.00 | | 564 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 801.00 | 124 464.00 | | 193 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 158.00 | 20 902.00 | | 16 158.00 |
DK Provisions réglementées | 236 986.00 | 353 194.00 | | 236 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 715.00 | 1 459 906.00 | | 1 282 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 830.00 | 76 346.00 | | 97 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 830.00 | 76 346.00 | | 97 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 288.00 | 461 096.00 | | 202 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 547.00 | 68 360.00 | | 247 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 010.00 | 93 781.00 | | 56 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 515.00 | 197 211.00 | | 199 515.00 |
EA Autres dettes | 50 458.00 | 27 053.00 | | 50 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 818.00 | 847 501.00 | | 755 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 367.00 | 2 383 755.00 | | 2 136 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 463.00 | 645 331.00 | | 700 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 335.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 346.00 | 21 484.00 | | 76 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 937.00 | 71 937.00 | | 71 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 459.00 | 50 459.00 | | 50 459.00 |
UX Autres créances clients | 284 480.00 | 284 480.00 | | 284 480.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 133.00 | 146 775.00 | 55 358.00 | 202 133.00 |
VI Groupe et associés | 247 548.00 | 247 548.00 | | 247 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 300 865.00 | | |
VW T.V.A. | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |